RPA智能机器人：实施方法和行业解决方案

（1）本书4位作者均在RPA等企业级服务领域有多年的实践经验，有中大图灵CEO（Oracle/SAP ERP领域耕耘多年的技术专家，曾是甲骨文公司首席架构师）、软通动力CTO（17年IT信息化与数字化领域技术管理经验）、容智信息CEO（资深战略咨询专家，10多年企业流程再造和战略咨询实战经验）、九科信息CEO（曾任招商局资深技术专家）。

（2）本书得到了软通动力董事长、UiPath亚太区副总裁、AA中国区总经理、来也董事长兼CEO、艺赛旗董事长兼CEO、富通控股CEO、招商局金融科技CEO、RPA中国创始人等企业高管联袂推荐。

这是一部为企业应用RPA智能机器人提供实施方法论和解决方案的著作。

作者团队RPA技术、产品和实践方面有深厚的积累，不仅有作者研发出了行业领先的国产RPA产品，同时也有作者在万人规模的大企业中成功推广和应用国际最有名的RPA产品。本书首先讲清楚了RPA平台的技术架构和原理、RPA应用场景的发现和规划等必备的理论知识，然后重点讲解了人力资源、财务、税务、ERP等领域的RPA实施方法和解决方案，具有非常强的实战指导意义。

全书从逻辑上分为三个部分：

第一部分 基础篇（第1章）

简单介绍了RPA的定义、产生背景、发展历程、优势、适用场景、行业生态，以及主流RPA平台的技术架构和原理，能帮助读者快速掌握RPA的基础知识。

第二部分 方法论篇（第2章）

重点讲解了企业应该如何去发现适合应用RPA的业务场景和业务流程、如何对识别出的RPA流程进行评价和分析、PoC的几种方式、CoE组织的建立，以及RPA开发和落地的通用管理理论。

第三部分 实战篇（第3~5章）

详细讲解了RPA智能机器人在人力资源、财务、税务、ERP等领域的各种场景和业务中的实施方法论和解决方案，包含大量的典型案例。

朱龙春

Oracle/SAP ERP领域耕耘多年的技术专家，中大图灵科技发展有限公司的创始人&CEO，中大RPA智能机器人架构师，曾是甲骨文公司首席架构师。“全国高校人工智能与大数据创新联盟专家委员会”专家委员。曾出版《Oracle E-Business Suite：ERP DBA实践指南》《Oracle编程艺术：深入理解数据库体系结构（第3版）》技术类图书，曾参与编写国家“十三五”管理学专业研究生用教材《管理学》。

刘会福

软通动力集团CTO，有17年的IT信息化与数字化领域技术管理经验，所创建的专业服务自动化系统（iPSA）对软通业务的快速发展和企业的不断壮大具有一定的支撑作用。曾创办数字化营销服务公司，服务于汽车和医药行业的大型客户。北京信息工程学院管理学学士、对外经贸大学会计在职硕士，长江商学院创创社区“图灵计划”首期班学员。

柴亚团

容智信息CEO、资深战略咨询专家。曾服务多家世界500强企业，具有10多年企业流程再造和战略咨询实战经验，曾主导多家上市公司的流程再造的项目。精通财税流程再造和财务数字化转型，主导和设计多家500强企业的财税数字化转型的方案和项目实施。

万正勇

九科信息创始人兼CEO，知名数据库、中间件专家，RPA专家，获得中国十大杰出数据库工程师、Oracle Ace Director等荣誉称号。曾就职于招商局金融科技有限公司，负责管理公司人工智能和大数据相关领域研发工作。曾任中国国际金融股份公司副总裁，担任海外研发中心负责人，负责海外交易系统的研发工作。曾担任甲骨文首席方案专家，负责数据库和中间件的推广和开发者社区运营。

RPA等数字化技术可以对业务的流程和方法进行重构和优化，在这个过程中，部署经验、技术要点、行业案例都十分关键。通过本书，大家对RPA的技术和应用会有更深的理解，能够更加顺利地开启数字化转型之旅。

——金少陵 UiPath亚太区副总裁

RPA是企业数字化转型的一个很好的切入点和推进器。当然，企业要实现真正的智能自动化，必须将RPA与智能技术结合，这将让RPA应用到更广阔的领域。相信书中的大量案例能在实践中给读者帮助。

——严立忠 Automation Anywhere中国区总经理

有别于传统RPA书籍聚焦于产品和工具的使用，本书重在介绍RPA的通用实施方法，还给出了多个RPA应用案例。理论与实践相结合，能帮助企业快速落地RPA。

——汪冠春 北京来也网络科技有限公司董事长兼CEO

本书既有深入的RPA技术、架构、原理，又有浅出的实际案例。无论你是RPA的入门者，还是资深行业人士，本书都非常值得一看。

——唐琦松 艺赛旗董事长兼CEO

作者以10余年的企业级实践经验为基础，结合RPA技术，多角度、多层次地阐释了RPA智能机器人在诸多行业和领域的应用。

——赵伟 富通科技发展控股有限公司（香港上市公司）CEO

企业越早应用RPA，就能越早加速数字化转型的进程，为企业在通往数字化运营之路上带来直接的竞争优势。本书将助力企业快速实现RPA部署。

——高宏 招商局金融科技有限公司CEO

本书内容涵盖RPA基础功能的介绍、自动化场景的挖掘，以及RPA在人力资源、财税、ERP 等领域的应用和案例解析，兼具普适性与实践性。

——郭政纲 RPA中国创始人

作者简介

序言

前言

第1章　全面认识RPA智能机器人1

1.1　RPA智能机器人产生的背景2

1.2　RPA的定义6

1.3　RPA的发展历程10

1.4　主流RPA平台的技术架构和原理11

1.5　RPA的优势13

1.6　RPA的适用条件15

1.7　RPA的适用行业16

1.8　全球主流RPA厂商和产品17

1.9　本章小结18

第2章　企业RPA业务场景的发现与规划21

2.1　RPA智能机器人应用背景22

2.2　发现RPA业务场景23

2.3　如何识别适合RPA的业务流程25

2.4　如何对识别出的RPA流程进行评价和分析31

2.5　PoC简介35

2.6　RPA智能机器人的治理和运营模式41

2.7　本章小结47

第3章　RPA智能机器人在人力资源领域的应用49

3.1　学历验证RPA智能机器人50

3.2　简历批量制作RPA智能机器人63

3.3　项目资源配置及调整RPA智能机器人74

3.4　文件解析RPA智能机器人85

3.5　本章小结95

第4章　RPA智能机器人在财务/税务领域的应用97

4.1　合同录入RPA智能机器人98

4.2　收入冲红调整RPA智能机器人110

4.3　银企对账RPA智能机器人121

4.4　批量开票RPA智能机器人132

4.5　资金余额日报RPA智能机器人146

4.6　本章小结159

第5章　RPA智能机器人在ERP领域的应用161

5.1　RPA智能机器人与SAP系统结合的方式162

5.2　RPA产品中适用SAP系统的通用节点163

5.3　SAP订单录入RPA智能机器人166

5.4　SAP发票录入RPA智能机器人178

5.5　SAP物料价格维护RPA智能机器人193

5.6　SAP汇率维护RPA智能机器人204

5.7　本章小结220

附录A　互联云时代，ERP在现代企业管理中的作用221

◆推荐序 ◆

科技一直是推动社会、经济发展的核心动力。当前，云大物智移、区块链等新一代数字技术的广泛应用，正在加速企业和公共事业的数字化转型，引领全球步入全新的数字经济时代。作为中国数字技术服务的领军企业，软通动力集团始终致力于推动新技术的创新应用和实践。软通动力集团率先将流程自动化机器人（RPA）技术应用于企业运营效率提升方面。为了探索RPA应用的最佳实践，软通动力集团率先尝试从试点到规模化应用RPA技术，收到了显著效果。软通基于在RPA实践应用中取得的经验，推出了赋能行业、赋能客户的“数字员工”解决方案，帮助企业快速实现“最后一公里”的降本增效，为企业健康发展做出更多贡献。软通“数字员工”将7×24小时高质量，低成本地为客户服务，并且持续改进，体现RPA“极致服务”的理念。

最后，软通动力集团希望将自己的实践经验分享给业内的朋友，推动新技术的应用发展，加速企业数字化转型升级。

刘天文

软通动力信息技术（集团）有限公司

集团董事长兼首席执行官

2020年5月

◆ 前言◆

为什么要写这本书

在过去的十几年里，我一直专注于研究和普及Oracle数据库、Oracle ERP和SAP ERP技术架构方面的知识，并先后出版《Oracle E-Business Suite：ERP DBA实践指南》《Oracle编程艺术：深入理解数据库体系结构（第3版）》，且参与编撰了高等院校研究生教材《管理学》。在十几年的Oracle和SAP ERP项目实施过程中，我经常被一些简单但又需反复操作的业务场景所困扰。虽然这些业务使用传统的技术手段能够解决，但从实现成本、实施过程、安全性、易用性等维度衡量，性价比都不是最好的。

2019年年初，我尝试使用RPA智能机器人，发现困扰十几年的问题竟然可以简单快速地得到解决，于是开始关注和学习RPA智能机器人。随着对RPA智能机器人理论的不断学习及项目实践，我逐渐领悟到，RPA智能机器人是很多企业数字化转型的很好切入点。RPA智能机器人与核心ERP业务流程紧密结合，可在技术上满足更多客户的业务需求。

促使我写本书的一个最大动因是亲人的变故，我因此更敬畏生命、感恩生活，并暗暗决定要把自己以往的专业积淀和行业洞察写下来。这本书是我对RPA智能机器人领域的学习和实践成果分享，希望能藉此为社会、行业、企业做一点力所能及的贡献。

本书旨在让更多企业、爱好RPA智能机器人技术的人群缩短学习周期，减少摸索成本；在包括ERP在内的相关场景的沃土上，让RPA生根发芽、开花结果、持续成长，为业内和社会的美好发展增添生命力。

目标读者

负责企业数字化转型的高管

负责RPA实施的业务和技术人员

RPA产品厂商售前和实施人员

ERP领域业务和技术顾问

希望了解RPA智能机器人的群体

企业数字化转型方案咨询公司

开设相关课程的普通高校和高等职业学校

本书特色

本书完全从实践中来，又兼具理论高度。读者不仅可以直接将书中实例应用到符合企业实际的业务之中，而且可以了解RPA实施方法论。

如何阅读本书

本书从逻辑角度看主要分为三大部分。

第一部分为基础篇，简单介绍RPA智能机器人产生的背景、发展历程以及主流RPA工具的架构原理，使读者了解基础背景知识。

第二部分为方法论篇，着重介绍企业或组织内部如何有规划地开展RPA智能机器人场景的识别，并进一步介绍PoC的几种方式，如何建立专门的企业内部CoE组织来统筹管理与协调RPA实施的各项资源，以及RPA开发和最终落地实施的通用管理理论。

第三部分为实例篇，通过介绍不同行业、领域的典型案例，以及针对SAP业务的案例，让读者了解如何结合实际业务更快地落地RPA智能机器人。

需要特别提出的是，第三部分完全以实战案例讲解RPA真实应用，相较于前两部分更为独立。经验丰富的用户以及能够理解RPA相关基础知识和使用技巧的用户，可以直接阅读这部分内容。若是初学者，建议从第1章的基础理论知识开始学习。

支持和反馈

由于作者水平有限，编写时间仓促，书中难免会出现错误或不准确的地方，恳请读者批评指正。如果你有更多宝贵意见，欢迎发送邮件至frank.zhu@ferrym.com，期待得到大家真挚的反馈。

鸣谢

首先要感谢我的家人给予我写作的动力以及默默的支持。

感谢国际挚友Tomo和Kathy夫妇，花费巨额邮资从美国邮寄来英文版的RPA图书。

感谢刘志勇、窦力杰、徐鹏程、程溯、李梅、张志富、谢英亮、王志永、王钦芬、赵燕龙、闫蕴清、李丹阳、刘轶坤、刘璟、范艳华、郑曌、代伟、韩锋、董宇、徐万新等在本书编写过程中所给予的帮助和支持。

感谢RPA中国郭政刚老师，RPA之家陈德炼老师和刘慧明老师，安永（中国）咨询公司安武老师，埃森哲咨询公司李晓璐老师，Automation Anywhere RPA公司王小光老师，Oracle ERP顾问喻继鹏老师，SAP ERP顾问Vivian老师，大数据专家王可老师，贺超老师，王建涛老师，高广京老师，以及名单之外的更多朋友，感谢你们在RPA领域长期的支持和贡献。

感谢机械工业出版社华章公司编辑杨福川、张锡鹏、董惠芝，在这一年时间中支持我们写作。你们的鼓励和帮助，引导我们顺利完成全部书稿。

谨以此书献给我最亲爱的家人以及众多热爱RPA和ERP技术的朋友们！

朱龙春

2020年4月